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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 106 100.00 | | 106 100.00 | 106 100.00 |
AP Constructions | 1 428 169.00 | 1 048 779.00 | 379 390.00 | 1 428 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 016 731.00 | 20 071 840.00 | 5 944 891.00 | 26 016 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 674.00 | 99 965.00 | 50 709.00 | 150 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 774 157.00 | 21 223 064.00 | 6 551 092.00 | 27 774 157.00 |
BT Marchandises | 54 192.00 | | 54 192.00 | 54 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 650.00 | | 1 495 650.00 | 1 495 650.00 |
BZ Autres créances | 1 794 018.00 | | 1 794 018.00 | 1 794 018.00 |
CF Disponibilités | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 825.00 | | 135 825.00 | 135 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 758.00 | | 3 535 758.00 | 3 535 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 309 915.00 | 21 223 064.00 | 10 086 851.00 | 31 309 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 369.00 | 614 369.00 | | 614 369.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
DH Report à nouveau | -5 023 045.00 | -2 726 328.00 | | -5 023 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 642 211.00 | -2 296 716.00 | | -1 642 211.00 |
DK Provisions réglementées | 1 155 359.00 | 1 619 391.00 | | 1 155 359.00 |
DL TOTAL (I) | -4 874 160.00 | -2 767 917.00 | | -4 874 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 950 668.00 | 4 614 757.00 | | 3 950 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 266 104.00 | 8 532 835.00 | | 8 266 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 318.00 | 188 705.00 | | 745 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 273.00 | 157 020.00 | | 325 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 119.00 | 57 000.00 | | 68 119.00 |
EA Autres dettes | 771 719.00 | 1 039 520.00 | | 771 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 831 291.00 | 548 291.00 | | 831 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 958 495.00 | 15 138 130.00 | | 14 958 495.00 |
ED (V) | 2 516.00 | 64.00 | | 2 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 086 851.00 | 12 370 277.00 | | 10 086 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 901 328.00 | 12 579 600.00 | | 12 901 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 928 078.00 | 889 153.00 | | 928 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 036 421.00 | | 102 876.00 | 29 036 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 365 140.00 | 27 774 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 365 140.00 | 27 701 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 963 941.00 | | 102 876.00 | 28 963 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 063 118.00 | 4 495 182.00 | 1 335 235.00 | 18 063 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | 565.00 | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 061 202.00 | 4 494 617.00 | 1 335 235.00 | 18 061 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 619 391.00 | 153 900.00 | 617 932.00 | 1 619 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 619 391.00 | 153 900.00 | 617 932.00 | 1 619 391.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 900.00 | 617 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 889.00 | | 498 889.00 | 498 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 318.00 | 745 318.00 | | 745 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 120.00 | 68 120.00 | | 68 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 719.00 | 771 719.00 | | 771 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 831 292.00 | 831 292.00 | | 831 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 651.00 | 1 495 651.00 | | 1 495 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928 078.00 | 928 078.00 | | 928 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 022 590.00 | 1 464 313.00 | 1 558 277.00 | 3 022 590.00 |
VI Groupe et associés | 7 767 215.00 | 7 767 215.00 | | 7 767 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 515.00 | | | 492 515.00 |
VP Divers | 1 794 018.00 | 1 794 018.00 | | 1 794 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 273.00 | 325 273.00 | | 325 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 826.00 | 135 826.00 | | 135 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425 495.00 | 3 425 495.00 | | 3 425 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 958 495.00 | 12 901 329.00 | 2 057 167.00 | 14 958 495.00 |