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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 373 652.00 | 20 838.00 | 352 814.00 | 373 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 652.00 | 20 838.00 | 352 814.00 | 373 652.00 |
072 Créances – Autres | 912 939.00 | 178 629.00 | 734 310.00 | 912 939.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 913 019.00 | 178 629.00 | 734 390.00 | 913 019.00 |
110 Total général Actif | 1 286 671.00 | 199 467.00 | 1 087 204.00 | 1 286 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 478 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 693 588.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 60 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 087 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 60 432.00 | 14 305.00 | | 60 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 432.00 | 14 305.00 | | 60 432.00 |
242 Autres charges externes. | 11 034.00 | 10 986.00 | | 11 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | 2 155.00 | | 560.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 100.00 | 61 248.00 | | 30 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 693.00 | 74 389.00 | | 41 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 739.00 | -60 084.00 | | 18 739.00 |
280 Produits financiers | 175 421.00 | 180 401.00 | | 175 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
294 Charges financières | 35 717.00 | 9 043.00 | | 35 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 872.00 | 744.00 | | 32 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 768.00 | 23 965.00 | | 35 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 634.00 | 86 565.00 | | 104 634.00 |