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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 951 302.00 | 39 788.00 | 911 514.00 | 951 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 951 302.00 | 39 788.00 | 911 514.00 | 951 302.00 |
072 Créances – Autres | 765 229.00 | 28 371.00 | 736 858.00 | 765 229.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
084 Disponibilités | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 782 914.00 | 28 371.00 | 754 542.00 | 782 914.00 |
110 Total général Actif | 1 734 215.00 | 68 159.00 | 1 666 056.00 | 1 734 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 011 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 288 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 666 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 782.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 135 378.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 54 864.00 | 126 113.00 | | 54 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 864.00 | 126 113.00 | | 54 864.00 |
242 Autres charges externes. | 9 431.00 | 10 819.00 | | 9 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | 7 570.00 | | 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 4 033.00 | 967.00 | | 4 033.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
262 Autres charges | 7 776.00 | 87 398.00 | | 7 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 085.00 | 106 754.00 | | 56 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 221.00 | 19 359.00 | | -1 221.00 |
280 Produits financiers | 98 967.00 | 170 487.00 | | 98 967.00 |
290 Produits exceptionnels | 135 378.00 | 85 250.00 | | 135 378.00 |
294 Charges financières | 5 759.00 | 33 644.00 | | 5 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 536.00 | 26 733.00 | | 8 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 928.00 | 41 969.00 | | 51 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 166 902.00 | 172 750.00 | | 166 902.00 |