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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 967 880.00 | 39 788.00 | 928 092.00 | 967 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 967 880.00 | 39 788.00 | 928 092.00 | 967 880.00 |
072 Créances – Autres | 834 476.00 | 37 000.00 | 797 476.00 | 834 476.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 839 759.00 | 37 000.00 | 802 759.00 | 839 759.00 |
110 Total général Actif | 1 807 638.00 | 76 788.00 | 1 730 850.00 | 1 807 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 178 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 377 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 291 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 744.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 730 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 668.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 8 371.00 | 54 864.00 | | 8 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 371.00 | 54 864.00 | | 8 371.00 |
242 Autres charges externes. | 8 298.00 | 9 431.00 | | 8 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 928.00 | 474.00 | | 1 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 407.00 | 4 033.00 | | 3 407.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 000.00 | 28 371.00 | | 17 000.00 |
262 Autres charges | | 7 776.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 36 633.00 | 56 085.00 | | 36 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 262.00 | -1 221.00 | | -28 262.00 |
280 Produits financiers | 132 112.00 | 98 967.00 | | 132 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 016.00 | 135 378.00 | | 1 016.00 |
294 Charges financières | 2 298.00 | 5 759.00 | | 2 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 960.00 | 8 536.00 | | 9 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | 51 928.00 | | 3 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 066.00 | 166 902.00 | | 89 066.00 |