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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 946 320.00 | 39 788.00 | 906 532.00 | 946 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 946 320.00 | 39 788.00 | 906 532.00 | 946 320.00 |
072 Créances – Autres | 716 212.00 | 54 864.00 | 661 348.00 | 716 212.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 716 542.00 | 54 864.00 | 661 678.00 | 716 542.00 |
110 Total général Actif | 1 662 861.00 | 94 652.00 | 1 568 209.00 | 1 662 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 838 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 172 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 121 645.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 446 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 568 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 234.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 85 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 126 113.00 | 19 644.00 | | 126 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 113.00 | 19 644.00 | | 126 113.00 |
242 Autres charges externes. | 10 819.00 | 11 437.00 | | 10 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 570.00 | 649.00 | | 7 570.00 |
252 Charges sociales | 967.00 | | | 967.00 |
256 Dotations aux provisions | | 21 992.00 | | |
262 Autres charges | 87 398.00 | | | 87 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 754.00 | 34 078.00 | | 106 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 359.00 | -14 433.00 | | 19 359.00 |
280 Produits financiers | 170 487.00 | 363 134.00 | | 170 487.00 |
290 Produits exceptionnels | 85 250.00 | 982.00 | | 85 250.00 |
294 Charges financières | 33 644.00 | 44 403.00 | | 33 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 733.00 | 1 038.00 | | 26 733.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 969.00 | 48 935.00 | | 41 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 172 750.00 | 255 307.00 | | 172 750.00 |