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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 817 636.00 | 50 838.00 | 766 798.00 | 817 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 817 636.00 | 50 838.00 | 766 798.00 | 817 636.00 |
072 Créances – Autres | 857 877.00 | 180 977.00 | 676 900.00 | 857 877.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 861 708.00 | 180 977.00 | 680 731.00 | 861 708.00 |
110 Total général Actif | 1 679 344.00 | 231 815.00 | 1 447 529.00 | 1 679 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 583 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 255 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 948 895.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 309 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 478 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 447 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 453 894.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 19 644.00 | 60 432.00 | | 19 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 644.00 | 60 432.00 | | 19 644.00 |
242 Autres charges externes. | 11 437.00 | 11 034.00 | | 11 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 649.00 | 560.00 | | 649.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 992.00 | 30 100.00 | | 21 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 078.00 | 41 693.00 | | 34 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 433.00 | 18 739.00 | | -14 433.00 |
280 Produits financiers | 363 134.00 | 175 421.00 | | 363 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 982.00 | 14 831.00 | | 982.00 |
294 Charges financières | 44 403.00 | 35 717.00 | | 44 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 038.00 | 32 872.00 | | 1 038.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48 935.00 | 35 768.00 | | 48 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 255 307.00 | 104 634.00 | | 255 307.00 |