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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 148 638.00 | | 148 638.00 | 148 638.00 |
AP Constructions | 847 612.00 | 724 905.00 | 122 707.00 | 847 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 860.00 | 110 285.00 | 112 575.00 | 222 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 110.00 | 835 190.00 | 383 920.00 | 1 219 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BZ Autres créances | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 713 539.00 | | 2 713 539.00 | 2 713 539.00 |
CF Disponibilités | 1 202 166.00 | | 1 202 166.00 | 1 202 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 917 610.00 | | 3 917 610.00 | 3 917 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 136 719.00 | 835 190.00 | 4 301 529.00 | 5 136 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
DH Report à nouveau | 2 918 274.00 | 2 736 706.00 | | 2 918 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 905.00 | 181 567.00 | | 161 905.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 973.00 | 2 949 068.00 | | 3 110 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 746.00 | 1 261 933.00 | | 1 141 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 195.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515.00 | 621.00 | | 515.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 556.00 | 1 310 691.00 | | 1 190 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 301 529.00 | 4 259 760.00 | | 4 301 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 474.00 | 123 801.00 | | 125 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 346.00 | | 206 346.00 | 206 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 346.00 | | 206 346.00 | 206 346.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 153.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 899.00 | 277 986.00 | | 240 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 994.00 | 96 419.00 | | 78 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 905.00 | 181 567.00 | | 161 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 579.00 | | 43 900.00 | 1 178 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 369.00 | 1 219 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 369.00 | 1 219 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 579.00 | | 43 900.00 | 1 178 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 407.00 | 17 153.00 | 3 369.00 | 821 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 407.00 | 17 153.00 | 3 369.00 | 821 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
UG ‐ Financières | | | 27 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 855.00 | | | 855.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 746.00 | 122 606.00 | 508 907.00 | 1 141 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 054.00 | | | 120 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 556.00 | 125 474.00 | 508 907.00 | 1 190 556.00 |