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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 148 638.00 | | 148 638.00 | 148 638.00 |
AP Constructions | 847 612.00 | 741 464.00 | 106 148.00 | 847 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 622.00 | 111 847.00 | 219 775.00 | 331 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 696 648.00 | | 696 648.00 | 696 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 270.00 | 853 311.00 | 1 171 959.00 | 2 025 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BZ Autres créances | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 713 539.00 | 22 969.00 | 2 690 570.00 | 2 713 539.00 |
CF Disponibilités | 325 983.00 | | 325 983.00 | 325 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 487.00 | 22 969.00 | 3 031 518.00 | 3 054 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 079 757.00 | 876 280.00 | 4 203 477.00 | 5 079 757.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
DH Report à nouveau | 3 080 179.00 | 2 918 274.00 | | 3 080 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 692.00 | 161 905.00 | | 22 692.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133 665.00 | 3 110 973.00 | | 3 133 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 587.00 | 1 141 746.00 | | 1 019 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | 2 280.00 | | 3 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561.00 | 515.00 | | 561.00 |
EA Autres dettes | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 069 812.00 | 1 190 556.00 | | 1 069 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 477.00 | 4 301 529.00 | | 4 203 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 509.00 | | 210 509.00 | 210 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 509.00 | | 210 509.00 | 210 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 044.00 | 240 899.00 | | 215 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 352.00 | 78 994.00 | | 192 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 692.00 | 161 905.00 | | 22 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 110.00 | | 806 910.00 | 1 219 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 697 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 2 025 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 327 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 110.00 | | 108 762.00 | 1 219 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 698 148.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 969.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 969.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 969.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 696 648.00 | | 696 648.00 | 696 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 587.00 | 124 386.00 | 517 805.00 | 1 019 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 036.00 | | | 122 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 613.00 | 14 965.00 | 696 648.00 | 711 613.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 812.00 | 128 669.00 | 517 805.00 | 1 069 812.00 |