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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 185 153.00 | | 185 153.00 | 185 153.00 |
AP Constructions | 993 674.00 | 797 622.00 | 196 052.00 | 993 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 683.00 | 138 296.00 | 275 387.00 | 413 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 841 108.00 | | 841 108.00 | 841 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 358.00 | 935 918.00 | 1 967 440.00 | 2 903 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BZ Autres créances | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 547 249.00 | 21 209.00 | 1 526 040.00 | 1 547 249.00 |
CF Disponibilités | 889 372.00 | | 889 372.00 | 889 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 233.00 | 21 209.00 | 2 430 024.00 | 2 451 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 354 591.00 | 957 127.00 | 4 397 464.00 | 5 354 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 852.00 | | | 852.00 |
CU Autres participations | 434 110.00 | | 434 110.00 | 434 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
DH Report à nouveau | 3 400 838.00 | 3 367 911.00 | | 3 400 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 398.00 | 32 927.00 | | 191 398.00 |
DL TOTAL (I) | 3 623 031.00 | 3 431 633.00 | | 3 623 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 692.00 | 831 773.00 | | 703 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 053.00 | 3 448.00 | | 13 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 247.00 | 4 952.00 | | 10 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 434.00 | 887 615.00 | | 774 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 397 464.00 | 4 319 248.00 | | 4 397 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 340.00 | 136 394.00 | | 53 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 442.00 | | | 47 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 205.00 | | 313 205.00 | 313 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 205.00 | | 313 205.00 | 313 205.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 374.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 123.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 879.00 | 279 976.00 | | 440 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 481.00 | 247 049.00 | | 249 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 398.00 | 32 927.00 | | 191 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 252.00 | | 247 756.00 | 2 657 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 1 310 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 2 903 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 592 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 453.00 | | 33 057.00 | 1 559 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097 799.00 | | 214 699.00 | 1 097 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 473.00 | 30 445.00 | | 905 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 473.00 | 30 445.00 | | 905 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 374.00 | 21 209.00 | 35 374.00 | 35 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 374.00 | 21 209.00 | 35 374.00 | 35 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 374.00 | 21 209.00 | 35 374.00 | 35 374.00 |
UG ‐ Financières | | 21 209.00 | 35 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 442.00 | | | 47 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 841 108.00 | 239.00 | 840 869.00 | 841 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 570.00 | 613.00 | 29 957.00 | 30 570.00 |
UX Autres créances clients | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 692.00 | 30 040.00 | 638 869.00 | 703 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 950.00 | | | 127 950.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 290.00 | 9 464.00 | 870 826.00 | 880 290.00 |
VW T.V.A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 434.00 | 53 340.00 | 638 869.00 | 774 434.00 |