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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 183 453.00 | | 183 453.00 | 183 453.00 |
AP Constructions | 986 874.00 | 758 829.00 | 228 044.00 | 986 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 128.00 | 118 048.00 | 256 080.00 | 374 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 354 488.00 | | 1 354 488.00 | 1 354 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 692.00 | 876 877.00 | 2 322 816.00 | 3 199 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BZ Autres créances | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 876 570.00 | 42 879.00 | 833 692.00 | 876 570.00 |
CF Disponibilités | 1 182 948.00 | | 1 182 948.00 | 1 182 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 741.00 | 42 879.00 | 2 025 862.00 | 2 068 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 268 433.00 | 919 755.00 | 4 348 678.00 | 5 268 433.00 |
CU Autres participations | 300 750.00 | | 300 750.00 | 300 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
DH Report à nouveau | 3 102 871.00 | 3 080 179.00 | | 3 102 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 040.00 | 22 692.00 | | 265 040.00 |
DL TOTAL (I) | 3 398 706.00 | 3 133 665.00 | | 3 398 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 104.00 | 1 019 587.00 | | 895 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956.00 | 3 722.00 | | 2 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 827.00 | 561.00 | | 5 827.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 972.00 | 1 069 812.00 | | 949 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 348 678.00 | 4 203 477.00 | | 4 348 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 934.00 | 128 669.00 | | 134 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 271.00 | | 215 271.00 | 215 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 271.00 | | 215 271.00 | 215 271.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 566.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 723.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 707.00 | 215 044.00 | | 424 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 667.00 | 192 352.00 | | 159 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 040.00 | 22 692.00 | | 265 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 270.00 | | 1 175 485.00 | 2 025 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062.00 | 3 199 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 062.00 | 1 544 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 872.00 | | 217 645.00 | 1 327 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 398.00 | | 957 839.00 | 697 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 311.00 | 23 566.00 | | 853 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 311.00 | 23 566.00 | | 853 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 969.00 | 19 910.00 | | 22 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 969.00 | 19 910.00 | | 22 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 969.00 | 19 910.00 | | 22 969.00 |
UG ‐ Financières | | 19 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 354 488.00 | | 1 354 488.00 | 1 354 488.00 |
UX Autres créances clients | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 104.00 | 126 008.00 | 526 858.00 | 895 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 290.00 | | | 124 290.00 |
VP Divers | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 710.00 | 9 222.00 | 1 354 488.00 | 1 363 710.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 972.00 | 134 934.00 | 526 858.00 | 949 972.00 |