| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 183 453.00 | | 183 453.00 | 183 453.00 |
AP Constructions | 986 874.00 | 778 173.00 | 208 700.00 | 986 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 126.00 | 127 300.00 | 261 826.00 | 389 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 628 672.00 | | 628 672.00 | 628 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 957.00 | | 29 957.00 | 29 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 252.00 | 905 473.00 | 1 751 779.00 | 2 657 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BZ Autres créances | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 919 812.00 | 35 374.00 | 1 884 438.00 | 1 919 812.00 |
CF Disponibilités | 677 276.00 | | 677 276.00 | 677 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 843.00 | 35 374.00 | 2 567 469.00 | 2 602 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 260 095.00 | 940 847.00 | 4 319 248.00 | 5 260 095.00 |
CU Autres participations | 434 110.00 | | 434 110.00 | 434 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
DH Report à nouveau | 3 367 911.00 | 3 102 871.00 | | 3 367 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 927.00 | 265 040.00 | | 32 927.00 |
DL TOTAL (I) | 3 431 633.00 | 3 398 706.00 | | 3 431 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 773.00 | 895 104.00 | | 831 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 442.00 | 45 942.00 | | 47 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 448.00 | 2 956.00 | | 3 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 952.00 | 5 827.00 | | 4 952.00 |
EA Autres dettes | | 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 887 615.00 | 949 972.00 | | 887 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 319 248.00 | 4 348 678.00 | | 4 319 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 394.00 | 949 972.00 | | 136 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 974.00 | | 223 974.00 | 223 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 974.00 | | 223 974.00 | 223 974.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 596.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 879.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 976.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 976.00 | 424 707.00 | | 279 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 049.00 | 159 667.00 | | 247 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 927.00 | 265 040.00 | | 32 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 199 692.00 | | 425 365.00 | 3 199 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 967 805.00 | 1 097 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 967 805.00 | 2 657 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 559 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 455.00 | | 14 998.00 | 1 544 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655 238.00 | | 410 367.00 | 1 655 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 877.00 | 28 596.00 | | 876 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 877.00 | 28 596.00 | | 876 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 879.00 | 35 374.00 | 42 879.00 | 42 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 879.00 | 35 374.00 | 42 879.00 | 42 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 879.00 | 35 374.00 | 42 879.00 | 42 879.00 |
UG ‐ Financières | | 35 374.00 | 42 879.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 442.00 | | | 47 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 628 672.00 | | 628 672.00 | 628 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 957.00 | | 29 957.00 | 29 957.00 |
UX Autres créances clients | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 773.00 | 127 994.00 | 530 704.00 | 831 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 184.00 | | | 63 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 384.00 | 5 754.00 | 658 629.00 | 664 384.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 615.00 | 136 394.00 | 530 704.00 | 887 615.00 |