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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 434.00 | 6 229.00 | 205.00 | 6 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 037.00 | 5 270.00 | 69 767.00 | 75 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 302.00 | 56 591.00 | 14 711.00 | 71 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 483.00 | | 79 483.00 | 79 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 124.00 | 68 090.00 | 187 033.00 | 255 124.00 |
BT Marchandises | 632 057.00 | | 632 057.00 | 632 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 810.00 | 34 756.00 | 339 054.00 | 373 810.00 |
BZ Autres créances | 55 843.00 | | 55 843.00 | 55 843.00 |
CF Disponibilités | 220 750.00 | | 220 750.00 | 220 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 596.00 | 34 756.00 | 1 269 841.00 | 1 304 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 720.00 | 102 846.00 | 1 456 874.00 | 1 559 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DG Autres réserves | 609 782.00 | 568 590.00 | | 609 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 281.00 | 41 191.00 | | 20 281.00 |
DL TOTAL (I) | 829 163.00 | 808 882.00 | | 829 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 239.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 115.00 | 127 620.00 | | 93 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 577.00 | 4 849.00 | | 4 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 769.00 | 266 607.00 | | 476 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 037.00 | 50 261.00 | | 53 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 711.00 | 449 575.00 | | 627 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 874.00 | 1 258 457.00 | | 1 456 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 228 117.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 229 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 547 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 989.00 | |
GE Autres charges | | | 15 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 560.00 | 56 152.00 | | 3 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 812.00 | 54 959.00 | | 3 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | 1 193.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 4 626.00 | | 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 735.00 | 2 200 756.00 | | 2 255 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 454.00 | 2 159 564.00 | | 2 235 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 281.00 | 41 191.00 | | 20 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 540.00 | 5 301.00 | 10 750.00 | 73 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 020.00 | 209.00 | | 6 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 519.00 | 5 092.00 | 10 750.00 | 67 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 769.00 | 476 769.00 | | 476 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 115.00 | 93 115.00 | | 93 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 038.00 | 53 038.00 | | 53 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 457.00 | 410 213.00 | 58 244.00 | 468 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 135.00 | 623 135.00 | | 623 135.00 |