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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 770.00 | 58 684.00 | 103 086.00 | 161 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 016.00 | 77 380.00 | 35 636.00 | 113 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 188.00 | | 81 188.00 | 81 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 275.00 | 142 498.00 | 242 777.00 | 385 275.00 |
BT Marchandises | 587 250.00 | | 587 250.00 | 587 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 885.00 | 46 619.00 | 318 266.00 | 364 885.00 |
BZ Autres créances | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CF Disponibilités | 432 464.00 | | 432 464.00 | 432 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 570.00 | 46 619.00 | 1 350 951.00 | 1 397 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 844.00 | 189 117.00 | 1 593 727.00 | 1 782 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 181 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DG Autres réserves | 462 254.00 | 717 849.00 | | 462 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 342.00 | 63 405.00 | | 85 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 696.00 | 980 354.00 | | 1 065 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | 385.00 | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 637.00 | 24 214.00 | | 43 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 490.00 | 6 571.00 | | 4 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 671.00 | 254 985.00 | | 381 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 609.00 | 59 271.00 | | 97 609.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 031.00 | 345 620.00 | | 528 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 727.00 | 1 325 974.00 | | 1 593 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 230.00 | 37 970.00 | 6 702.00 | 111 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 796.00 | 37 970.00 | 6 702.00 | 104 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 671.00 | 381 671.00 | | 381 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 609.00 | 97 609.00 | | 97 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 831.00 | 43 831.00 | | 43 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 701.00 | | 23 701.00 | 23 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 855.00 | 377 855.00 | | 377 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 556.00 | 377 855.00 | 23 701.00 | 401 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 541.00 | 523 542.00 | | 523 541.00 |