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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 770.00 | 90 031.00 | 71 739.00 | 161 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 016.00 | 89 989.00 | 23 028.00 | 113 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 337.00 | | 82 337.00 | 82 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 424.00 | 186 453.00 | 199 971.00 | 386 424.00 |
BT Marchandises | 513 447.00 | | 513 447.00 | 513 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 622.00 | 32 310.00 | 313 312.00 | 345 622.00 |
BZ Autres créances | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CF Disponibilités | 556 851.00 | | 556 851.00 | 556 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 834.00 | 32 310.00 | 1 396 524.00 | 1 428 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 258.00 | 218 763.00 | 1 596 495.00 | 1 815 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 18 100.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 465 696.00 | 462 254.00 | | 465 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 691.00 | 85 342.00 | | 137 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 387.00 | 1 065 696.00 | | 1 153 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 431.00 | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 104.00 | 43 637.00 | | 58 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 872.00 | 4 490.00 | | 2 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 865.00 | 381 671.00 | | 273 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 912.00 | 97 609.00 | | 107 912.00 |
EA Autres dettes | | 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 108.00 | 528 031.00 | | 443 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 495.00 | 1 593 727.00 | | 1 596 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 498.00 | 43 955.00 | | 142 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 064.00 | 43 955.00 | | 136 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 865.00 | 273 865.00 | | 273 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 104.00 | 58 104.00 | | 58 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 911.00 | 107 911.00 | | 107 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 535.00 | 325 867.00 | 32 668.00 | 358 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 333.00 | 325 867.00 | 56 466.00 | 382 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 235.00 | 440 236.00 | | 440 235.00 |