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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 770.00 | 33 618.00 | 43 152.00 | 76 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 322.00 | 71 178.00 | 22 144.00 | 93 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 169.00 | | 81 169.00 | 81 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 563.00 | 111 230.00 | 169 333.00 | 280 563.00 |
BT Marchandises | 606 850.00 | | 606 850.00 | 606 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 320.00 | 44 985.00 | 318 335.00 | 363 320.00 |
BZ Autres créances | 38 779.00 | | 38 779.00 | 38 779.00 |
CF Disponibilités | 184 247.00 | | 184 247.00 | 184 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 627.00 | 44 985.00 | 1 156 641.00 | 1 201 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 189.00 | 156 215.00 | 1 325 974.00 | 1 482 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DG Autres réserves | 717 849.00 | 630 062.00 | | 717 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 405.00 | 87 786.00 | | 63 405.00 |
DL TOTAL (I) | 980 354.00 | 916 946.00 | | 980 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 358.00 | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 214.00 | 63 353.00 | | 24 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 571.00 | 6 220.00 | | 6 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 985.00 | 272 930.00 | | 254 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 271.00 | 100 863.00 | | 59 271.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 143.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 620.00 | 443 868.00 | | 345 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 974.00 | 1 360 817.00 | | 1 325 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 166 193.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 166 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 394 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 036.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 403.00 | 3 674.00 | | 6 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 543.00 | 3 674.00 | | 3 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 138.00 | 22 095.00 | | 16 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 730.00 | 2 200 237.00 | | 2 176 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 325.00 | 2 112 451.00 | | 2 113 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 405.00 | 87 786.00 | | 63 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 268.00 | 24 916.00 | 2 954.00 | 89 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 834.00 | 24 916.00 | 2 954.00 | 82 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 985.00 | 254 985.00 | | 254 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 271.00 | 59 271.00 | | 59 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 213.00 | 365 513.00 | 68 699.00 | 434 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 049.00 | 339 049.00 | | 339 049.00 |