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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 509.00 | 6 199.00 | 310.00 | 6 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 770.00 | 121 144.00 | 40 626.00 | 161 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 465.00 | 101 405.00 | 12 061.00 | 113 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 162.00 | | 83 162.00 | 83 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 773.00 | 228 748.00 | 159 026.00 | 387 773.00 |
BT Marchandises | 537 352.00 | | 537 352.00 | 537 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 193.00 | 32 487.00 | 330 706.00 | 363 193.00 |
BZ Autres créances | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 748.00 | 1 099.00 | 78 649.00 | 79 748.00 |
CF Disponibilités | 557 838.00 | | 557 838.00 | 557 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 351.00 | 33 586.00 | 1 532 765.00 | 1 566 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 124.00 | 262 334.00 | 1 691 791.00 | 1 954 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 553 387.00 | 465 696.00 | | 553 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 138.00 | 137 691.00 | | 118 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 525.00 | 1 153 387.00 | | 1 221 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 356.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 185.00 | 58 104.00 | | 65 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 077.00 | 2 872.00 | | 5 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 212.00 | 273 865.00 | | 324 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 464.00 | 107 912.00 | | 75 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 266.00 | 443 108.00 | | 470 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 791.00 | 1 596 495.00 | | 1 691 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 454.00 | 43 230.00 | 936.00 | 186 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 434.00 | | 235.00 | 6 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 020.00 | 43 230.00 | 701.00 | 180 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 212.00 | 324 212.00 | | 324 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 464.00 | 75 464.00 | | 75 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 185.00 | 65 185.00 | | 65 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 189.00 | 465 190.00 | | 465 189.00 |