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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
AP Constructions | 397 804.00 | 276 377.00 | 121 427.00 | 397 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 537.00 | 363 472.00 | 5 065.00 | 368 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 260.00 | 14 999.00 | 1 261.00 | 16 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 552.00 | 657 692.00 | 137 860.00 | 795 552.00 |
BT Marchandises | 195 958.00 | | 195 958.00 | 195 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 029.00 | 642.00 | 2 671.00 |
BZ Autres créances | 70 212.00 | | 70 212.00 | 70 212.00 |
CF Disponibilités | 646 313.00 | | 646 313.00 | 646 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 241.00 | 2 029.00 | 942 212.00 | 944 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 793.00 | 659 722.00 | 1 080 071.00 | 1 739 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 633 158.00 | 555 911.00 | | 633 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 024.00 | 77 247.00 | | 43 024.00 |
DL TOTAL (I) | 716 882.00 | 673 858.00 | | 716 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 737.00 | 224 209.00 | | 259 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 453.00 | 132 149.00 | | 103 453.00 |
EA Autres dettes | | 13 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 190.00 | 372 824.00 | | 363 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 071.00 | 1 046 681.00 | | 1 080 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 165 301.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 165 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 166 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 249 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 649.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 769.00 | 250.00 | | 25 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 438.00 | 829.00 | | 38 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 670.00 | -580.00 | | -12 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | 21 587.00 | | 5 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 096.00 | 3 506 873.00 | | 3 192 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 072.00 | 3 429 625.00 | | 3 149 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 024.00 | 77 247.00 | | 43 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 046.00 | | | 795 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 601.00 | | | 782 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 043.00 | 42 649.00 | | 615 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 199.00 | 42 649.00 | | 612 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 737.00 | 259 737.00 | | 259 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
UX Autres créances clients | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 453.00 | 103 453.00 | | 103 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 077.00 | 101 970.00 | 10 107.00 | 112 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 190.00 | 363 190.00 | | 363 190.00 |