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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
AP Constructions | 411 412.00 | 358 663.00 | 52 749.00 | 411 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 617.00 | 365 976.00 | 641.00 | 366 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 301.00 | 16 865.00 | 3 436.00 | 20 301.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 068.00 | 744 348.00 | 85 720.00 | 830 068.00 |
BT Marchandises | 162 191.00 | | 162 191.00 | 162 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 475.00 | 462.00 | 6 013.00 | 6 475.00 |
BZ Autres créances | 57 312.00 | | 57 312.00 | 57 312.00 |
CF Disponibilités | 636 500.00 | | 636 500.00 | 636 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 148.00 | | 39 148.00 | 39 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 627.00 | 462.00 | 901 165.00 | 901 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 695.00 | 744 811.00 | 986 885.00 | 1 731 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 734 488.00 | 676 182.00 | | 734 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 865.00 | 58 306.00 | | -18 865.00 |
DL TOTAL (I) | 756 323.00 | 775 188.00 | | 756 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 433.00 | 314 715.00 | | 148 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 341.00 | 70 247.00 | | 73 341.00 |
EA Autres dettes | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 562.00 | 384 962.00 | | 230 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 885.00 | 1 160 150.00 | | 986 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 562.00 | 384 962.00 | | 230 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 158.00 | 44 242.00 | 1 052.00 | 701 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 158.00 | 44 242.00 | 1 052.00 | 701 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 433.00 | 148 433.00 | | 148 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 935.00 | 102 935.00 | | 102 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 829.00 | 102 935.00 | 28 894.00 | 131 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 562.00 | 230 562.00 | | 230 562.00 |