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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
AP Constructions | 411 412.00 | 317 121.00 | 94 291.00 | 411 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 537.00 | 365 504.00 | 3 034.00 | 368 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 090.00 | 15 689.00 | 2 401.00 | 18 090.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 381.00 | 701 158.00 | 115 223.00 | 816 381.00 |
BT Marchandises | 203 048.00 | | 203 048.00 | 203 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 078.00 | 462.00 | 1 616.00 | 2 078.00 |
BZ Autres créances | 73 483.00 | | 73 483.00 | 73 483.00 |
CF Disponibilités | 730 647.00 | | 730 647.00 | 730 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 133.00 | | 36 133.00 | 36 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 389.00 | 462.00 | 1 044 927.00 | 1 045 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 770.00 | 701 620.00 | 1 160 150.00 | 1 861 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 676 182.00 | 633 158.00 | | 676 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 306.00 | 43 024.00 | | 58 306.00 |
DL TOTAL (I) | 775 188.00 | 716 882.00 | | 775 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 715.00 | 259 737.00 | | 314 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 247.00 | 103 453.00 | | 70 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 962.00 | 363 190.00 | | 384 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 150.00 | 1 080 071.00 | | 1 160 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 962.00 | | | 384 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 843 889.00 | | 2 843 889.00 | 2 843 889.00 |
FG Production vendue services | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 757.00 | | 2 844 757.00 | 2 844 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 047 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 298.00 | 25 769.00 | | 2 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 38 438.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 451.00 | -12 670.00 | | 1 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 352.00 | 5 280.00 | | 11 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 542.00 | 3 192 096.00 | | 2 853 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 236.00 | 3 149 072.00 | | 2 795 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 306.00 | 43 024.00 | | 58 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 715.00 | 314 715.00 | | 314 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 247.00 | 70 247.00 | | 70 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 192.00 | 116 694.00 | 10 498.00 | 127 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 962.00 | 384 962.00 | | 384 962.00 |