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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
AP Constructions | 411 412.00 | 402 851.00 | 8 561.00 | 411 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 605.00 | 331 830.00 | 2 775.00 | 334 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 601.00 | 20 570.00 | 13 031.00 | 33 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 019.00 | 758 094.00 | 49 925.00 | 808 019.00 |
BT Marchandises | 153 759.00 | | 153 759.00 | 153 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 789.00 | 153.00 | 2 943.00 |
BZ Autres créances | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
CF Disponibilités | 446 461.00 | | 446 461.00 | 446 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 566.00 | 2 789.00 | 671 777.00 | 674 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 585.00 | 760 884.00 | 721 701.00 | 1 482 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 363 632.00 | 265 623.00 | | 363 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 597.00 | 98 009.00 | | 20 597.00 |
DL TOTAL (I) | 424 929.00 | 404 332.00 | | 424 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 545.00 | 187 640.00 | | 230 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 227.00 | 74 166.00 | | 66 227.00 |
EA Autres dettes | | 446 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 772.00 | 708 566.00 | | 296 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 701.00 | 1 112 898.00 | | 721 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 295.00 | 275.00 | 15 065.00 | 828 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 615.00 | 808 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 616.00 | 779 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 168.00 | | 15 065.00 | 800 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 283.00 | 275.00 | | 25 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 897.00 | 6 814.00 | 35 616.00 | 786 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 053.00 | 6 814.00 | 35 616.00 | 784 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 165.00 | 624.00 | | 2 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 165.00 | 624.00 | | 2 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 165.00 | 624.00 | | 2 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 545.00 | 230 545.00 | | 230 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VB T. V. A. | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VI Groupe et associés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 903.00 | 74 345.00 | 25 558.00 | 99 903.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 772.00 | 296 772.00 | | 296 772.00 |