| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
AP Constructions | 411 412.00 | 404 212.00 | 7 200.00 | 411 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 462.00 | 332 435.00 | 8 028.00 | 340 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 601.00 | 23 999.00 | 9 602.00 | 33 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 629.00 | 763 490.00 | 52 140.00 | 815 629.00 |
BT Marchandises | 190 126.00 | | 190 126.00 | 190 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 030.00 | 107.00 | 3 137.00 |
BZ Autres créances | 51 225.00 | | 51 225.00 | 51 225.00 |
CF Disponibilités | 538 207.00 | | 538 207.00 | 538 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 470.00 | | 33 470.00 | 33 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 165.00 | 3 030.00 | 813 135.00 | 816 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 795.00 | 766 520.00 | 865 275.00 | 1 631 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 384 229.00 | 363 632.00 | | 384 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 657.00 | 20 597.00 | | 41 657.00 |
DL TOTAL (I) | 466 586.00 | 424 929.00 | | 466 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 738.00 | 230 545.00 | | 305 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 950.00 | 66 227.00 | | 92 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 689.00 | 296 772.00 | | 398 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 275.00 | 721 701.00 | | 865 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 689.00 | 296 772.00 | | 398 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 019.00 | | 7 610.00 | 808 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 618.00 | | 5 858.00 | 779 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 558.00 | | 1 752.00 | 25 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 094.00 | 5 395.00 | | 758 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 250.00 | 5 395.00 | | 755 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 789.00 | 241.00 | | 2 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 789.00 | 241.00 | | 2 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 789.00 | 241.00 | | 2 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 738.00 | 305 738.00 | | 305 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VB T. V. A. | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 142.00 | 115 142.00 | | 115 142.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 129.00 | 391 129.00 | | 391 129.00 |