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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 263 255.00 | 128 427.00 | 134 828.00 | 263 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 113.00 | 16 907.00 | 206.00 | 17 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 219.00 | 287 286.00 | 199 934.00 | 487 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 323.00 | 432 619.00 | 431 704.00 | 864 323.00 |
BT Marchandises | 384 919.00 | | 384 919.00 | 384 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 058.00 | | 40 058.00 | 40 058.00 |
BZ Autres créances | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
CF Disponibilités | 139 938.00 | | 139 938.00 | 139 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 660.00 | | 578 660.00 | 578 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 983.00 | 432 619.00 | 1 010 364.00 | 1 442 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
DG Autres réserves | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
DH Report à nouveau | 319 542.00 | | | 319 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 885.00 | | | 133 885.00 |
DL TOTAL (I) | 487 915.00 | | | 487 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 828.00 | | | 94 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 798.00 | | | 42 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 128.00 | | | 141 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 374.00 | | | 139 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 453.00 | | | 100 453.00 |
EA Autres dettes | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 449.00 | | | 522 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 364.00 | | | 1 010 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 285.00 | | | 324 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020 697.00 | | 2 020 697.00 | 2 020 697.00 |
FG Production vendue services | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 497.00 | | 2 027 497.00 | 2 027 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 338.00 | |
GE Autres charges | | | 24 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 429.00 | | | 2 040 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 545.00 | | | 1 906 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 885.00 | | | 133 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 491.00 | | 169 482.00 | 784 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 649.00 | 864 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 649.00 | 767 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 25 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 755.00 | | 140 482.00 | 716 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 736.00 | | 4 000.00 | 17 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 930.00 | 76 338.00 | 89 649.00 | 445 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 930.00 | 76 338.00 | 89 649.00 | 445 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 374.00 | 139 374.00 | | 139 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
UX Autres créances clients | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 828.00 | 37 791.00 | 57 037.00 | 94 828.00 |
VI Groupe et associés | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249.00 | | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 539.00 | 53 803.00 | 5 736.00 | 59 539.00 |
VW T.V.A. | 49 167.00 | 49 167.00 | | 49 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 322.00 | 324 285.00 | 57 037.00 | 381 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
ST Autres comptes | 166 756.00 | | | 166 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 538.00 | | | 194 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 88 387.00 | | | 88 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 503.00 | | | 382 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 044.00 | | | 234 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 796.00 | | | 469 796.00 |