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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 900.00 | 2 900.00 | 25 000.00 | 27 900.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 740 590.00 | 245 963.00 | 494 627.00 | 740 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 886.00 | 17 142.00 | 743.00 | 17 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501 996.00 | 636 345.00 | 865 651.00 | 1 501 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 108.00 | 902 351.00 | 1 457 757.00 | 2 360 108.00 |
BT Marchandises | 232 658.00 | | 232 658.00 | 232 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 421.00 | | 204 421.00 | 204 421.00 |
BZ Autres créances | 308 358.00 | | 308 358.00 | 308 358.00 |
CF Disponibilités | 833 097.00 | | 833 097.00 | 833 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 533.00 | | 1 578 533.00 | 1 578 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 641.00 | 902 351.00 | 3 036 290.00 | 3 938 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
DG Autres réserves | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
DH Report à nouveau | 1 004 869.00 | 911 370.00 | | 1 004 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 748.00 | 93 498.00 | | 216 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 105.00 | 1 039 357.00 | | 1 256 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 246.00 | 584 671.00 | | 1 017 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 930.00 | 239 028.00 | | 228 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 325.00 | 193 919.00 | | 26 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 531.00 | 181 775.00 | | 226 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 522.00 | 99 707.00 | | 126 522.00 |
EA Autres dettes | 154 632.00 | 154 284.00 | | 154 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 185.00 | 1 453 383.00 | | 1 780 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 290.00 | 2 492 740.00 | | 3 036 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 982.00 | 97 126.00 | | 2 262 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 360 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 260 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163 346.00 | 97 126.00 | | 2 163 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 901.00 | 207 450.00 | | 694 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 001.00 | 207 450.00 | | 692 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 930.00 | 228 930.00 | | 228 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 531.00 | 226 531.00 | | 226 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 522.00 | 126 522.00 | | 126 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 632.00 | 154 632.00 | | 154 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017 246.00 | 76 281.00 | 940 965.00 | 1 017 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 860.00 | 812 895.00 | 940 965.00 | 1 753 860.00 |