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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 684 112.00 | 174 876.00 | 509 237.00 | 684 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409 534.00 | 296 958.00 | 1 112 576.00 | 1 409 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 395.00 | 488 947.00 | 1 721 448.00 | 2 210 395.00 |
BT Marchandises | 347 204.00 | | 347 204.00 | 347 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
BZ Autres créances | 443 295.00 | | 443 295.00 | 443 295.00 |
CF Disponibilités | 182 425.00 | | 182 425.00 | 182 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 842.00 | | 987 842.00 | 987 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 237.00 | 488 947.00 | 2 709 290.00 | 3 198 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
DG Autres réserves | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
DH Report à nouveau | 685 898.00 | | | 685 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 473.00 | | | 225 473.00 |
DL TOTAL (I) | 945 859.00 | | | 945 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 138.00 | | | 718 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 798.00 | | | 231 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 581.00 | | | 198 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 198.00 | | | 261 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 032.00 | | | 45 032.00 |
EA Autres dettes | 308 685.00 | | | 308 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 431.00 | | | 1 763 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 290.00 | | | 2 709 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 708.00 | | | 796 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 671 575.00 | | 1 671 575.00 | 1 671 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 575.00 | | 1 671 575.00 | 1 671 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 051.00 | |
GE Autres charges | | | 51 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 444.00 | | | 160 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243 304.00 | | | -243 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 535.00 | | | 1 842 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 062.00 | | | 1 617 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 473.00 | | | 225 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 184.00 | | 1 344 526.00 | 1 463 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 202.00 | | 21 736.00 | 15 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 531 719.00 | 65 596.00 | 2 210 395.00 | 531 719.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 516 517.00 | 65 596.00 | 2 110 759.00 | 516 517.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 2 900.00 | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 246.00 | | 1 341 626.00 | 1 351 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 938.00 | | | 36 938.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 516 517.00 | | | 516 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 492.00 | 119 051.00 | 65 596.00 | 435 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 492.00 | 119 051.00 | 65 596.00 | 435 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 798.00 | | 231 798.00 | 231 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 198.00 | 261 198.00 | | 261 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 685.00 | 308 685.00 | | 308 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
UX Autres créances clients | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VB T. V. A. | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 138.00 | 134 603.00 | 583 535.00 | 718 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 236.00 | | | 137 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 783.00 | 259 783.00 | | 259 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 699.00 | 160 699.00 | | 160 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 948.00 | 458 212.00 | 5 736.00 | 463 948.00 |
VW T.V.A. | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 850.00 | 749 517.00 | 815 333.00 | 1 564 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 359.00 | | | 85 359.00 |
ST Autres comptes | 175 098.00 | | | 175 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 725.00 | | | 113 725.00 |
YT Sous‐traitance | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 752.00 | | | 303 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 537.00 | | | 209 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 936.00 | | | 388 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |