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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 900.00 | 2 900.00 | 25 000.00 | 27 900.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 684 112.00 | 210 675.00 | 473 438.00 | 684 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 121.00 | 464 213.00 | 997 908.00 | 1 462 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 982.00 | 694 901.00 | 1 568 082.00 | 2 262 982.00 |
BT Marchandises | 317 924.00 | | 317 924.00 | 317 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
BZ Autres créances | 344 707.00 | | 344 707.00 | 344 707.00 |
CF Disponibilités | 237 623.00 | | 237 623.00 | 237 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 658.00 | | 924 658.00 | 924 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 641.00 | 694 901.00 | 2 492 740.00 | 3 187 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
DG Autres réserves | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
DH Report à nouveau | 911 370.00 | 685 898.00 | | 911 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 498.00 | 225 473.00 | | 93 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 357.00 | 945 859.00 | | 1 039 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 671.00 | 718 138.00 | | 584 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 028.00 | 231 798.00 | | 239 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 919.00 | 198 581.00 | | 193 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 775.00 | 261 198.00 | | 181 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 707.00 | 45 032.00 | | 99 707.00 |
EA Autres dettes | 154 284.00 | 308 685.00 | | 154 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 383.00 | 1 763 431.00 | | 1 453 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 740.00 | 2 709 290.00 | | 2 492 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 947.00 | 205 954.00 | | 488 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 947.00 | 203 054.00 | | 488 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 028.00 | 239 028.00 | | 239 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 775.00 | 181 775.00 | | 181 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 707.00 | 99 707.00 | | 99 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 284.00 | 154 284.00 | | 154 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 671.00 | 121 966.00 | 462 705.00 | 584 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 464.00 | 796 759.00 | 462 705.00 | 1 259 464.00 |