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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 681 468.00 | 224 955.00 | 456 513.00 | 681 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772.00 | 287.00 | 486.00 | 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558 296.00 | 781 096.00 | 777 200.00 | 1 558 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 272.00 | 1 006 338.00 | 1 330 935.00 | 2 337 272.00 |
BT Marchandises | 221 305.00 | | 221 305.00 | 221 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 851.00 | | 259 851.00 | 259 851.00 |
BZ Autres créances | 345 419.00 | | 345 419.00 | 345 419.00 |
CF Disponibilités | 766 624.00 | | 766 624.00 | 766 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 198.00 | | 1 593 198.00 | 1 593 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 471.00 | 1 006 338.00 | 2 924 133.00 | 3 930 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
DG Autres réserves | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
DH Report à nouveau | 1 221 616.00 | 1 004 869.00 | | 1 221 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 063.00 | 216 748.00 | | 157 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 167.00 | 1 256 105.00 | | 1 413 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 928.00 | 1 017 246.00 | | 898 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 147.00 | 228 930.00 | | 267 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 005.00 | 26 325.00 | | 15 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 793.00 | 226 531.00 | | 174 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 851.00 | 126 522.00 | | 101 851.00 |
EA Autres dettes | 53 243.00 | 154 632.00 | | 53 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 966.00 | 1 780 185.00 | | 1 510 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 133.00 | 3 036 290.00 | | 2 924 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 351.00 | 219 895.00 | 115 908.00 | 902 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 451.00 | 219 895.00 | 113 008.00 | 899 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 147.00 | 267 147.00 | | 267 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 793.00 | 174 793.00 | | 174 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 850.00 | 101 850.00 | | 101 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 243.00 | 53 243.00 | | 53 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898 928.00 | 129 366.00 | 769 562.00 | 898 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605 269.00 | 605 269.00 | | 605 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 005.00 | 605 269.00 | 5 736.00 | 611 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 961.00 | 726 399.00 | 769 562.00 | 1 495 961.00 |