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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 791.00 | 121 369.00 | 30 423.00 | 151 791.00 |
AP Constructions | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 956.00 | 94 221.00 | 24 735.00 | 118 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 625.00 | 22 912.00 | 7 713.00 | 30 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 911.00 | 239 567.00 | 65 344.00 | 304 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 325.00 | 19 245.00 | 114 080.00 | 133 325.00 |
BZ Autres créances | 155 771.00 | | 155 771.00 | 155 771.00 |
CF Disponibilités | 268 223.00 | | 268 223.00 | 268 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 920.00 | | 101 920.00 | 101 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 804.00 | 19 245.00 | 652 560.00 | 671 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 715.00 | 258 812.00 | 717 903.00 | 976 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 90 609.00 | | | 90 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 202.00 | | | 61 202.00 |
DK Provisions réglementées | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
DL TOTAL (I) | 222 714.00 | | | 222 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 192.00 | | | 127 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 693.00 | | | 228 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 304.00 | | | 139 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 189.00 | | | 495 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 903.00 | | | 717 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 439.00 | | | 471 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 070.00 | | | 90 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 613 070.00 | | 6 613 070.00 | 6 613 070.00 |
FG Production vendue services | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 648 716.00 | | 6 648 716.00 | 6 648 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 759 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 021 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 625 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 277.00 | | | 108 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 584.00 | | | -2 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 766 592.00 | | | 6 766 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 705 390.00 | | | 6 705 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 202.00 | | | 61 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 526.00 | | 45 385.00 | 259 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 033.00 | | 24 759.00 | 127 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 022.00 | | 20 626.00 | 130 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 543.00 | 48 025.00 | | 191 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 397.00 | 22 972.00 | | 98 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 146.00 | 25 053.00 | | 93 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 693.00 | 228 693.00 | | 228 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
UX Autres créances clients | 112 240.00 | | | 112 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
VB T. V. A. | 154 871.00 | | | 154 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 192.00 | 13 442.00 | 23 750.00 | 37 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 920.00 | | | 101 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 488.00 | 391 016.00 | 2 472.00 | 393 488.00 |
VW T.V.A. | 71 087.00 | 71 087.00 | | 71 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 189.00 | 471 439.00 | 23 750.00 | 495 189.00 |