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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 444.00 | 152 142.00 | 19 302.00 | 171 444.00 |
AP Constructions | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 610.00 | 115 308.00 | 10 302.00 | 125 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 651.00 | 29 856.00 | 6 794.00 | 36 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 731.00 | 298 372.00 | 41 359.00 | 339 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 797.00 | | 19 797.00 | 19 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 018.00 | 2 303.00 | 245 715.00 | 248 018.00 |
BZ Autres créances | 247 005.00 | | 247 005.00 | 247 005.00 |
CF Disponibilités | 207 196.00 | | 207 196.00 | 207 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 378.00 | 2 303.00 | 728 075.00 | 730 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 109.00 | 300 675.00 | 769 434.00 | 1 070 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 92 001.00 | | | 92 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 148.00 | | | 80 148.00 |
DK Provisions réglementées | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
DL TOTAL (I) | 347 689.00 | | | 347 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 080.00 | | | 312 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 035.00 | | | 97 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 745.00 | | | 421 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 434.00 | | | 769 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 495.00 | | | 415 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 957.00 | | 4 774.00 | 341 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 339 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 171 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 444.00 | | | 178 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 552.00 | | 4 774.00 | 158 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 352.00 | 32 020.00 | 7 000.00 | 273 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 011.00 | 19 131.00 | 7 000.00 | 140 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 341.00 | 12 889.00 | | 133 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 630.00 | 6 380.00 | 6 250.00 | 12 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 080.00 | 312 080.00 | | 312 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 035.00 | 97 035.00 | | 97 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 022.00 | 495 022.00 | | 495 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 346.00 | 503 385.00 | 4 961.00 | 508 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 745.00 | 415 495.00 | 6 250.00 | 421 745.00 |