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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 22 322.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 111 984.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 124.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 657.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 147 287.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 377.00 | |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 381.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 151 354.00 | |
BZ Autres créances | | | 224 172.00 | |
CF Disponibilités | | | 542 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 942 525.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 089 811.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 555 415.00 | 355 415.00 | | 555 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 296.00 | 281 291.00 | | 76 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 169.00 | 9 490.00 | | 6 169.00 |
DK Provisions réglementées | 24 421.00 | 14 070.00 | | 24 421.00 |
DL TOTAL (I) | 827 301.00 | 825 265.00 | | 827 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 423.00 | 248 375.00 | | 179 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 161.00 | 130 309.00 | | 72 161.00 |
EA Autres dettes | 2 385.00 | 4 719.00 | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 510.00 | 383 403.00 | | 262 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 811.00 | 1 208 668.00 | | 1 089 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 046.00 | | 62 622.00 | 537 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 038.00 | 111 606.00 | 454 023.00 | 34 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 038.00 | 111 606.00 | 272 239.00 | 34 038.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 336.00 | | 61 548.00 | 356 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 510.00 | | 1 074.00 | 176 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 604.00 | 62 740.00 | 111 606.00 | 355 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 966.00 | 56 575.00 | 111 606.00 | 192 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 638.00 | 6 165.00 | | 162 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 542.00 | 2 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 423.00 | 179 423.00 | | 179 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 944.00 | 53 944.00 | | 53 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VI Groupe et associés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 510.00 | 262 510.00 | | 262 510.00 |