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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 850.00 | 7 578.00 | 37 272.00 | 44 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 486.00 | 185 388.00 | 126 098.00 | 311 486.00 |
AP Constructions | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 437.00 | 124 008.00 | 4 430.00 | 128 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 006.00 | 37 564.00 | 9 442.00 | 47 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 046.00 | 355 604.00 | 181 442.00 | 537 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 647.00 | 479.00 | 106 168.00 | 106 647.00 |
BZ Autres créances | 277 960.00 | | 277 960.00 | 277 960.00 |
CF Disponibilités | 627 491.00 | | 627 491.00 | 627 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 706.00 | 479.00 | 1 027 227.00 | 1 027 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 751.00 | 356 083.00 | 1 208 668.00 | 1 564 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 355 415.00 | | | 355 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 291.00 | | | 281 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
DK Provisions réglementées | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
DL TOTAL (I) | 825 265.00 | | | 825 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 375.00 | | | 248 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 309.00 | | | 130 309.00 |
EA Autres dettes | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 403.00 | | | 383 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 668.00 | | | 1 208 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 403.00 | | | 383 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 019.00 | | 183 788.00 | 354 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 761.00 | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761.00 | 537 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 072.00 | | 176 264.00 | 180 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 986.00 | | 7 524.00 | 168 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 315.00 | 32 289.00 | | 323 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 913.00 | 26 053.00 | | 166 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 403.00 | 6 235.00 | | 156 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 799.00 | 247 799.00 | | 247 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 296.00 | 132 296.00 | | 132 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VP Divers | 379 570.00 | 379 570.00 | | 379 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 383.00 | 381 183.00 | 4 200.00 | 385 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 095.00 | 380 095.00 | | 380 095.00 |