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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 072.00 | 166 913.00 | 13 159.00 | 180 072.00 |
AP Constructions | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 437.00 | 121 465.00 | 6 972.00 | 128 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 483.00 | 33 871.00 | 5 611.00 | 39 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 019.00 | 323 315.00 | 30 704.00 | 354 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 590.00 | 479.00 | 92 111.00 | 92 590.00 |
BZ Autres créances | 199 552.00 | | 199 552.00 | 199 552.00 |
CF Disponibilités | 532 884.00 | | 532 884.00 | 532 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 377.00 | 479.00 | 847 898.00 | 848 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 396.00 | 323 794.00 | 878 602.00 | 1 202 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 172 149.00 | | | 172 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 266.00 | | | 183 266.00 |
DK Provisions réglementées | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
DL TOTAL (I) | 529 663.00 | | | 529 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 580.00 | | | 213 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 693.00 | | | 116 693.00 |
EA Autres dettes | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 938.00 | | | 348 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 602.00 | | | 878 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 938.00 | | | 348 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 731.00 | 14 288.00 | | 339 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 444.00 | 8 628.00 | | 171 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 326.00 | 5 660.00 | | 163 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 372.00 | 24 943.00 | | 298 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 142.00 | 14 771.00 | | 152 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 230.00 | 10 173.00 | | 146 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 479.00 | 2 303.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 791.00 | 6 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 580.00 | 213 580.00 | | 213 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 044.00 | 129 044.00 | | 129 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 142.00 | 292 142.00 | | 292 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 795.00 | 296 834.00 | 4 961.00 | 301 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 938.00 | 348 938.00 | | 348 938.00 |