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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 574.00 | 3 578.00 | 3 996.00 | 7 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 369.00 | 66 269.00 | 15 100.00 | 81 369.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 328.00 | 69 847.00 | 50 481.00 | 120 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BP En cours de production de services | 87 963.00 | | 87 963.00 | 87 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 907.00 | 20 926.00 | 153 982.00 | 174 907.00 |
BZ Autres créances | 58 897.00 | | 58 897.00 | 58 897.00 |
CF Disponibilités | 1 074 330.00 | | 1 074 330.00 | 1 074 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 512.00 | 20 926.00 | 1 393 586.00 | 1 414 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 840.00 | 90 773.00 | 1 444 067.00 | 1 534 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
DG Autres réserves | 771 968.00 | 526 472.00 | | 771 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 009.00 | 245 496.00 | | 191 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 837.00 | 818 828.00 | | 1 009 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 66.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 440.00 | 360 739.00 | | 332 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 868.00 | 10 000.00 | | 2 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 492.00 | 14 114.00 | | 28 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 384.00 | 215 698.00 | | 70 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 230.00 | 600 616.00 | | 434 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 067.00 | 1 419 444.00 | | 1 444 067.00 |