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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 092.00 | 7 674.00 | 3 417.00 | 11 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 896.00 | 60 975.00 | 5 920.00 | 66 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 451.00 | 68 650.00 | 40 800.00 | 109 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 879.00 | 19 607.00 | 195 271.00 | 214 879.00 |
BZ Autres créances | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CF Disponibilités | 1 426 143.00 | | 1 426 143.00 | 1 426 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 662.00 | 19 607.00 | 1 642 054.00 | 1 661 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 113.00 | 88 258.00 | 1 682 855.00 | 1 771 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
DG Autres réserves | 1 254 830.00 | 1 210 857.00 | | 1 254 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 108.00 | 43 973.00 | | 9 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 799.00 | 1 301 690.00 | | 1 310 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 437.00 | 23 698.00 | | 25 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 212.00 | 412 431.00 | | 339 212.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | 622.00 | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 055.00 | 436 753.00 | | 372 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 855.00 | 1 738 444.00 | | 1 682 855.00 |