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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 176.00 | 4 785.00 | 3 390.00 | 8 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 670.00 | 54 866.00 | 9 804.00 | 64 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 230.00 | 59 652.00 | 44 579.00 | 104 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BP En cours de production de services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 873.00 | 19 608.00 | 542 265.00 | 561 873.00 |
BZ Autres créances | 66 516.00 | | 66 516.00 | 66 516.00 |
CF Disponibilités | 1 173 336.00 | | 1 173 336.00 | 1 173 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 809.00 | 19 608.00 | 1 799 202.00 | 1 818 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 040.00 | 79 260.00 | 1 843 780.00 | 1 923 040.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DG Autres réserves | 962 977.00 | | | 962 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 326.00 | | | 136 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 163.00 | | | 1 146 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 152.00 | | | 452 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 599.00 | | | 72 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 621.00 | | | 169 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 618.00 | | | 697 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 780.00 | | | 1 843 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 618.00 | | | 697 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |