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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 553.00 | 6 213.00 | 4 340.00 | 10 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 559.00 | 57 631.00 | 5 927.00 | 63 559.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 561.00 | 63 844.00 | 41 717.00 | 105 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BP En cours de production de services | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 855.00 | 19 607.00 | 88 247.00 | 107 855.00 |
BZ Autres créances | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
CF Disponibilités | 1 568 979.00 | | 1 568 979.00 | 1 568 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 335.00 | 19 607.00 | 1 696 727.00 | 1 716 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 897.00 | 83 452.00 | 1 738 444.00 | 1 821 897.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
DG Autres réserves | 1 210 857.00 | 1 099 302.00 | | 1 210 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 973.00 | 111 554.00 | | 43 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 690.00 | 1 257 717.00 | | 1 301 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 296.00 | 401 052.00 | | 356 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 867.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 698.00 | 18 293.00 | | 23 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 680.00 | 116 909.00 | | 56 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 753.00 | 539 200.00 | | 436 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 444.00 | 1 796 918.00 | | 1 738 444.00 |