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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 955.00 | 6 029.00 | 2 925.00 | 8 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 000.00 | 55 884.00 | 7 115.00 | 63 000.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 391.00 | 61 914.00 | 42 476.00 | 104 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BP En cours de production de services | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 108.00 | 19 607.00 | 233 500.00 | 253 108.00 |
BZ Autres créances | 59 063.00 | | 59 063.00 | 59 063.00 |
CF Disponibilités | 1 422 964.00 | | 1 422 964.00 | 1 422 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 049.00 | 19 607.00 | 1 754 441.00 | 1 774 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 440.00 | 81 522.00 | 1 796 918.00 | 1 878 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
DG Autres réserves | 1 099 302.00 | 962 977.00 | | 1 099 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 554.00 | 136 325.00 | | 111 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 717.00 | 1 146 162.00 | | 1 257 717.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 052.00 | 452 152.00 | | 401 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 867.00 | 3 167.00 | | 2 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 293.00 | 72 598.00 | | 18 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 909.00 | 169 620.00 | | 116 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 200.00 | 697 617.00 | | 539 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 918.00 | 1 843 780.00 | | 1 796 918.00 |