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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
AH Fonds commercial | 416 500.00 | | 416 500.00 | 416 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 928.00 | 27 486.00 | 5 443.00 | 32 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 675.00 | 132 955.00 | 45 720.00 | 178 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 112.00 | 165 441.00 | 467 670.00 | 633 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
BZ Autres créances | 84 889.00 | | 84 889.00 | 84 889.00 |
CF Disponibilités | 61 239.00 | | 61 239.00 | 61 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 006.00 | | 209 006.00 | 209 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 118.00 | 165 441.00 | 676 676.00 | 842 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DG Autres réserves | 257 341.00 | 200 050.00 | | 257 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 036.00 | 57 291.00 | | 29 036.00 |
DL TOTAL (I) | 305 267.00 | 276 231.00 | | 305 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 854.00 | 70 879.00 | | 89 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 633.00 | 26 697.00 | | 69 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 812.00 | 83 275.00 | | 89 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 806.00 | 105 992.00 | | 101 806.00 |
EA Autres dettes | 20 305.00 | 8 563.00 | | 20 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 410.00 | 295 405.00 | | 371 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 676.00 | 571 636.00 | | 676 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 266.00 | 260 643.00 | | 321 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | 370.00 | | 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 035 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 035 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 024.00 | |
GE Autres charges | | | 3 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 831.00 | 1 666.00 | | 8 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 267.00 | 3 667.00 | | 4 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 097.00 | 5 333.00 | | 13 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | 322.00 | | 1 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | 2 964.00 | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 998.00 | 2 369.00 | | 11 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 8 588.00 | | 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 776.00 | 1 037 666.00 | | 1 056 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 740.00 | 980 375.00 | | 1 027 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 036.00 | 57 291.00 | | 29 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 166.00 | | 89 286.00 | 544 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 633 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | 211 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 001.00 | | 62 500.00 | 359 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 157.00 | | 26 786.00 | 185 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 758.00 | 25 024.00 | 340.00 | 140 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 757.00 | 25 024.00 | 340.00 | 135 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 812.00 | 89 812.00 | | 89 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 852.00 | 64 852.00 | | 64 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
UX Autres créances clients | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
VB T. V. A. | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 854.00 | 39 711.00 | 38 464.00 | 89 854.00 |
VI Groupe et associés | 69 633.00 | 69 633.00 | | 69 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 361.00 | | | 43 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 767.00 | 147 767.00 | | 147 767.00 |
VW T.V.A. | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 410.00 | 321 266.00 | 38 464.00 | 371 410.00 |