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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
AH Fonds commercial | 416 500.00 | | 416 500.00 | 416 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 906.00 | 15 262.00 | 2 644.00 | 17 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 709.00 | 107 000.00 | 12 709.00 | 119 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 116.00 | 127 263.00 | 431 853.00 | 559 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 001.00 | 1 383.00 | 68 618.00 | 70 001.00 |
BZ Autres créances | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
CF Disponibilités | 195 604.00 | | 195 604.00 | 195 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 005.00 | 1 383.00 | 297 622.00 | 299 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 121.00 | 128 646.00 | 729 475.00 | 858 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DG Autres réserves | 246 400.00 | 307 790.00 | | 246 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 067.00 | -61 390.00 | | 36 067.00 |
DL TOTAL (I) | 301 357.00 | 265 290.00 | | 301 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 487.00 | 30 755.00 | | 145 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 622.00 | 132 030.00 | | 133 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 292.00 | 39 905.00 | | 26 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 920.00 | 102 431.00 | | 119 920.00 |
EA Autres dettes | 2 797.00 | 66 255.00 | | 2 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 118.00 | 371 376.00 | | 428 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 475.00 | 636 666.00 | | 729 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 534.00 | 1 592.00 | | 1 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 538.00 | | 1 048 538.00 | 1 048 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 538.00 | | 1 048 538.00 | 1 048 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 383.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 018.00 | 9 616.00 | | 6 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 018.00 | 13 699.00 | | 6 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 6 728.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 6 728.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 960.00 | 6 971.00 | | 5 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 812.00 | 1 105 869.00 | | 1 119 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 745.00 | 1 167 259.00 | | 1 083 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 067.00 | -61 390.00 | | 36 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 360.00 | | | 568 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 244.00 | 559 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 244.00 | 137 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 501.00 | | | 421 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 859.00 | | | 146 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 233.00 | 12 274.00 | 9 244.00 | 124 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 232.00 | 12 274.00 | 9 244.00 | 119 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 383.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 383.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 645.00 | 73 645.00 | | 73 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UX Autres créances clients | 70 001.00 | 70 001.00 | | 70 001.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 945.00 | 132 263.00 | 11 681.00 | 143 945.00 |
VI Groupe et associés | 133 622.00 | 133 622.00 | | 133 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 402.00 | 103 402.00 | | 103 402.00 |
VW T.V.A. | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 109.00 | 416 428.00 | 11 681.00 | 428 109.00 |