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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
AH Fonds commercial | 416 500.00 | | 416 500.00 | 416 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 124.00 | 31 481.00 | 5 644.00 | 37 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 696.00 | 104 349.00 | 30 346.00 | 134 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 328.00 | 140 831.00 | 452 497.00 | 593 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 805.00 | 412.00 | 75 394.00 | 75 805.00 |
BZ Autres créances | 58 797.00 | | 58 797.00 | 58 797.00 |
CF Disponibilités | 54 786.00 | | 54 786.00 | 54 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 143.00 | 412.00 | 201 731.00 | 202 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 471.00 | 141 242.00 | 654 229.00 | 795 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DG Autres réserves | 290 467.00 | 286 377.00 | | 290 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 323.00 | 4 090.00 | | 17 323.00 |
DL TOTAL (I) | 326 680.00 | 309 357.00 | | 326 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 426.00 | 62 473.00 | | 41 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 030.00 | 82 533.00 | | 112 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 170.00 | 97 458.00 | | 48 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 572.00 | 111 944.00 | | 115 572.00 |
EA Autres dettes | 10 350.00 | 20 976.00 | | 10 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 548.00 | 375 383.00 | | 327 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 229.00 | 684 740.00 | | 654 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 492.00 | 1 286.00 | | 1 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 952.00 | | 1 109 952.00 | 1 109 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 952.00 | | 1 109 952.00 | 1 109 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 811.00 | 6 068.00 | | 6 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 5 667.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 561.00 | 11 735.00 | | 15 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 578.00 | 3 501.00 | | 2 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 578.00 | 3 951.00 | | 2 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 983.00 | 7 784.00 | | 12 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 793.00 | 1 081 416.00 | | 1 142 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 470.00 | 1 077 326.00 | | 1 125 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 323.00 | 4 090.00 | | 17 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 611.00 | | 17 563.00 | 649 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 846.00 | 593 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 846.00 | 171 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 501.00 | | | 421 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 103.00 | | 17 563.00 | 228 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 117.00 | 21 981.00 | 71 268.00 | 190 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 116.00 | 21 981.00 | 71 268.00 | 185 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 170.00 | 48 170.00 | | 48 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 194.00 | 79 194.00 | | 79 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 75 302.00 | 75 302.00 | | 75 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 934.00 | 11 130.00 | 28 804.00 | 39 934.00 |
VI Groupe et associés | 112 030.00 | 112 030.00 | | 112 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 357.00 | 147 357.00 | | 147 357.00 |
VW T.V.A. | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 548.00 | 298 744.00 | 28 804.00 | 327 548.00 |