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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
AH Fonds commercial | 416 500.00 | | 416 500.00 | 416 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 150.00 | 23 329.00 | 3 821.00 | 27 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 709.00 | 95 903.00 | 23 806.00 | 119 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 568 360.00 | 124 233.00 | 444 127.00 | 568 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 784.00 | | 37 784.00 | 37 784.00 |
BZ Autres créances | 72 110.00 | | 72 110.00 | 72 110.00 |
CF Disponibilités | 65 732.00 | | 65 732.00 | 65 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 540.00 | | 192 540.00 | 192 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 899.00 | 124 233.00 | 636 666.00 | 760 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DG Autres réserves | 307 790.00 | 290 467.00 | | 307 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 390.00 | 17 323.00 | | -61 390.00 |
DL TOTAL (I) | 265 290.00 | 326 680.00 | | 265 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 755.00 | 41 426.00 | | 30 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 030.00 | 112 030.00 | | 132 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 431.00 | 115 572.00 | | 102 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 905.00 | 48 170.00 | | 39 905.00 |
EA Autres dettes | 66 255.00 | 10 350.00 | | 66 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 376.00 | 327 548.00 | | 371 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 666.00 | 654 229.00 | | 636 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 818.00 | | 1 065 818.00 | 1 065 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 818.00 | | 1 065 818.00 | 1 065 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 465.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 616.00 | 6 811.00 | | 9 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | 8 750.00 | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 699.00 | 15 561.00 | | 13 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 728.00 | 2 578.00 | | 6 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 971.00 | 12 983.00 | | 6 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 869.00 | 1 142 793.00 | | 1 105 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 259.00 | 1 125 470.00 | | 1 167 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 390.00 | 17 323.00 | | -61 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 328.00 | | 5 102.00 | 593 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 070.00 | 568 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 062.00 | 146 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 501.00 | | | 421 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 820.00 | | 5 102.00 | 171 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 831.00 | 13 465.00 | 30 062.00 | 140 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 830.00 | 13 465.00 | 30 062.00 | 135 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 757.00 | 68 757.00 | | 68 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 255.00 | 66 255.00 | | 66 255.00 |
UX Autres créances clients | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
VB T. V. A. | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 140.00 | 5 925.00 | 23 214.00 | 29 140.00 |
VI Groupe et associés | 132 030.00 | 132 030.00 | | 132 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 623.00 | 57 623.00 | | 57 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 808.00 | 126 808.00 | | 126 808.00 |
VW T.V.A. | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 352.00 | 348 138.00 | 23 214.00 | 371 352.00 |