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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
AH Fonds commercial | 416 500.00 | | 416 500.00 | 416 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 030.00 | 16 293.00 | 3 737.00 | 20 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 127.00 | 89 566.00 | 25 561.00 | 115 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 658.00 | 110 860.00 | 445 798.00 | 556 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 819.00 | 1 383.00 | 53 436.00 | 54 819.00 |
BZ Autres créances | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CF Disponibilités | 120 323.00 | | 120 323.00 | 120 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 324.00 | 1 383.00 | 196 941.00 | 198 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 982.00 | 112 243.00 | 642 739.00 | 754 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | | | 790.00 |
DG Autres réserves | 282 467.00 | | | 282 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
DL TOTAL (I) | 334 565.00 | | | 334 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 134.00 | | | 66 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 328.00 | | | 96 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 104.00 | | | 108 104.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 174.00 | | | 308 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 739.00 | | | 642 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 312.00 | | | 264 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 561.00 | | 860 561.00 | 860 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 561.00 | | 860 561.00 | 860 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 410.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 354.00 | | | 886 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 146.00 | | | 853 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 116.00 | | 30 657.00 | 559 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 115.00 | 556 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 115.00 | 135 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 501.00 | | | 421 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 615.00 | | 30 657.00 | 137 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 263.00 | 12 410.00 | 28 813.00 | 127 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 262.00 | 12 410.00 | 28 813.00 | 122 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 719.00 | 74 719.00 | | 74 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 54 819.00 | 54 819.00 | | 54 819.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 134.00 | 22 272.00 | 43 862.00 | 66 134.00 |
VI Groupe et associés | 96 328.00 | 96 328.00 | | 96 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 895.00 | | | 96 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 002.00 | 78 002.00 | | 78 002.00 |
VW T.V.A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 173.00 | 264 311.00 | 43 862.00 | 308 173.00 |