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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 585.00 | 35 404.00 | 1 181.00 | 36 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 463.00 | 27 595.00 | 32 868.00 | 60 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 923.00 | 62 999.00 | 45 924.00 | 108 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 484.00 | | 163 484.00 | 163 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 876.00 | 3 799.00 | 557 076.00 | 560 876.00 |
BZ Autres créances | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
CF Disponibilités | 858 699.00 | | 858 699.00 | 858 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 979.00 | 3 799.00 | 1 615 180.00 | 1 618 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 901.00 | 66 798.00 | 1 661 103.00 | 1 727 901.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 487 802.00 | 384 060.00 | | 487 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 713.00 | 103 742.00 | | 95 713.00 |
DL TOTAL (I) | 913 515.00 | 817 802.00 | | 913 515.00 |
DP Provisions pour risques | 77 482.00 | 68 605.00 | | 77 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 482.00 | 68 605.00 | | 77 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 948.00 | 343 217.00 | | 503 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 062.00 | 124 960.00 | | 134 062.00 |
EA Autres dettes | | 27 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 106.00 | 495 857.00 | | 670 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 103.00 | 1 382 264.00 | | 1 661 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 106.00 | 495 857.00 | | 670 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 050.00 | | 57 872.00 | 51 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 175.00 | | 57 872.00 | 39 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 666.00 | 43 333.00 | | 19 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 666.00 | 43 333.00 | | 19 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 605.00 | 27 273.00 | 18 396.00 | 68 605.00 |
6T Sur comptes clients | 27 207.00 | 3 799.00 | 27 207.00 | 27 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 207.00 | 3 799.00 | 27 207.00 | 27 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 812.00 | 31 072.00 | 45 603.00 | 95 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 072.00 | 27 207.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 948.00 | 503 948.00 | | 503 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 231.00 | 59 231.00 | | 59 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 556 317.00 | | | 556 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VB T. V. A. | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VP Divers | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 671.00 | 598 671.00 | | 598 671.00 |
VW T.V.A. | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 106.00 | 670 106.00 | | 670 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
ST Autres comptes | 386 303.00 | | | 386 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 508.00 | | | 50 508.00 |
YT Sous‐traitance | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 808 352.00 | | | 808 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 512 816.00 | | | 512 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 750.00 | | | 481 750.00 |