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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 509.00 | 83 307.00 | 66 201.00 | 149 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 106.00 | 95 030.00 | 78 076.00 | 173 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 146.00 | | 208 146.00 | 208 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 756.00 | | 111 756.00 | 111 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 550.00 | | 396 550.00 | 396 550.00 |
BZ Autres créances | 57 613.00 | | 57 613.00 | 57 613.00 |
CF Disponibilités | 960 663.00 | | 960 663.00 | 960 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 946.00 | | 1 743 946.00 | 1 743 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 052.00 | 95 030.00 | 1 822 023.00 | 1 917 052.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 619 400.00 | 592 860.00 | | 619 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 028.00 | 26 540.00 | | 84 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 428.00 | 949 400.00 | | 1 033 428.00 |
DP Provisions pour risques | 60 505.00 | 66 273.00 | | 60 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 505.00 | 66 273.00 | | 60 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 274.00 | 431 131.00 | | 488 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 917.00 | 107 913.00 | | 166 917.00 |
EA Autres dettes | 72 898.00 | 14 987.00 | | 72 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 090.00 | 554 031.00 | | 728 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 023.00 | 1 569 704.00 | | 1 822 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 090.00 | 554 031.00 | | 728 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 264 932.00 | 4 950.00 | 3 269 883.00 | 3 264 932.00 |
FG Production vendue services | 160 705.00 | 154.00 | 160 859.00 | 160 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 425 638.00 | 5 104.00 | 3 430 742.00 | 3 425 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 400 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 505.00 | |
GE Autres charges | | | 2 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 348 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 2 300.00 | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | 55 699.00 | | 8 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 072.00 | 57 998.00 | | 9 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 55.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 871.00 | 5 997.00 | | 6 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 113.00 | 6 052.00 | | 7 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 959.00 | 51 947.00 | | 1 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 967.00 | 6 129.00 | | 29 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 469 737.00 | 2 900 772.00 | | 3 469 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 709.00 | 2 874 232.00 | | 3 385 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 028.00 | 26 540.00 | | 84 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 796.00 | | 35 786.00 | 157 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 476.00 | 173 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 476.00 | 161 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 921.00 | | 35 786.00 | 145 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 692.00 | 32 942.00 | 13 605.00 | 75 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 692.00 | 32 942.00 | 13 605.00 | 75 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 273.00 | 21 505.00 | 27 273.00 | 66 273.00 |
6T Sur comptes clients | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 923.00 | 21 505.00 | 29 923.00 | 68 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 505.00 | 29 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 274.00 | 488 274.00 | | 488 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 912.00 | 55 912.00 | | 55 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 898.00 | 72 898.00 | | 72 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 396 550.00 | 396 550.00 | | 396 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 981.00 | 150 981.00 | | 150 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 013.00 | 577 013.00 | | 577 013.00 |
VW T.V.A. | 39 457.00 | 39 457.00 | | 39 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 090.00 | 728 090.00 | | 728 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 409 254.00 | | | 409 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
YT Sous‐traitance | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 831 804.00 | | | 831 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 533 943.00 | | | 533 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 293.00 | | | 490 293.00 |