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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 586.00 | 11 970.00 | 2 616.00 | 14 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 509.00 | 113 133.00 | 36 375.00 | 149 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 875.00 | | 56 875.00 | 56 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 970.00 | 125 104.00 | 105 866.00 | 230 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 522 323.00 | | 522 323.00 | 522 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 043.00 | | 112 043.00 | 112 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 885.00 | | 369 885.00 | 369 885.00 |
BZ Autres créances | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
CF Disponibilités | 1 150 534.00 | | 1 150 534.00 | 1 150 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 669.00 | | 2 185 669.00 | 2 185 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 639.00 | 125 104.00 | 2 291 535.00 | 2 416 639.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 703 428.00 | 619 400.00 | | 703 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 572.00 | 84 028.00 | | 251 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 999.00 | 1 033 428.00 | | 1 284 999.00 |
DP Provisions pour risques | 96 739.00 | 60 505.00 | | 96 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 739.00 | 60 505.00 | | 96 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 575.00 | 488 274.00 | | 581 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 327.00 | 166 917.00 | | 299 327.00 |
EA Autres dettes | 28 895.00 | 72 898.00 | | 28 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 797.00 | 728 090.00 | | 909 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 535.00 | 1 822 023.00 | | 2 291 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 797.00 | 728 090.00 | | 909 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 111 524.00 | 24 191.00 | 5 135 716.00 | 5 111 524.00 |
FG Production vendue services | 224 972.00 | 4 563.00 | 229 535.00 | 224 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 336 497.00 | 28 754.00 | 5 365 251.00 | 5 336 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 383 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 971 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 670.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 033 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 172.00 | | 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | 9 072.00 | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 927.00 | 242.00 | | 3 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 927.00 | 7 113.00 | | 3 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 568.00 | 1 959.00 | | -3 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 765.00 | 29 967.00 | | 94 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 384 046.00 | 3 469 737.00 | | 5 384 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 132 474.00 | 3 385 709.00 | | 5 132 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 572.00 | 84 028.00 | | 251 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 106.00 | | 57 864.00 | 173 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 231.00 | | 2 864.00 | 161 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 875.00 | | 55 000.00 | 11 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 030.00 | 30 074.00 | | 95 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 030.00 | 30 074.00 | | 95 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 505.00 | 54 670.00 | 18 436.00 | 60 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 505.00 | 54 670.00 | 18 436.00 | 60 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 670.00 | 18 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 575.00 | 581 575.00 | | 581 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 205.00 | 113 205.00 | | 113 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 524.00 | 104 524.00 | | 104 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 875.00 | 56 875.00 | | 56 875.00 |
UX Autres créances clients | 369 885.00 | 369 885.00 | | 369 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 043.00 | 112 043.00 | | 112 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 687.00 | 569 687.00 | | 569 687.00 |
VW T.V.A. | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 797.00 | 909 797.00 | | 909 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
ST Autres comptes | 486 437.00 | | | 486 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 493.00 | | | 59 493.00 |
YT Sous‐traitance | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 070 542.00 | | | 1 070 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 573 966.00 | | | 573 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 538.00 | | | 569 538.00 |