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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 586.00 | 12 543.00 | 2 043.00 | 14 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 273.00 | 137 124.00 | 76 149.00 | 213 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 875.00 | | 56 875.00 | 56 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 734.00 | 149 668.00 | 145 066.00 | 294 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 751 614.00 | | 751 614.00 | 751 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 033.00 | 38 700.00 | 449 333.00 | 488 033.00 |
BZ Autres créances | 125 052.00 | | 125 052.00 | 125 052.00 |
CF Disponibilités | 1 005 390.00 | | 1 005 390.00 | 1 005 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 009.00 | 38 700.00 | 2 332 309.00 | 2 371 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 743.00 | 188 368.00 | 2 477 375.00 | 2 665 743.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 954 999.00 | | | 954 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 830.00 | | | 113 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 829.00 | | | 1 398 829.00 |
DP Provisions pour risques | 155 647.00 | | | 155 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 647.00 | | | 155 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 085.00 | | | 608 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 055.00 | | | 274 055.00 |
EA Autres dettes | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 899.00 | | | 922 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 375.00 | | | 2 477 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 899.00 | | | 922 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 355 439.00 | 101 722.00 | 5 457 161.00 | 5 355 439.00 |
FG Production vendue services | 278 387.00 | 5 806.00 | 284 193.00 | 278 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 633 825.00 | 107 529.00 | 5 741 354.00 | 5 633 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 761 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 255 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 604 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 823.00 | | | 43 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 764 308.00 | | | 5 764 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 650 479.00 | | | 5 650 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 830.00 | | | 113 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 970.00 | | 63 764.00 | 230 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 095.00 | | 63 764.00 | 164 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 875.00 | | | 66 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 104.00 | 24 564.00 | | 125 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 104.00 | 24 564.00 | | 125 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 739.00 | 79 472.00 | 20 564.00 | 96 739.00 |
6T Sur comptes clients | | 38 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 96 739.00 | 118 172.00 | 20 564.00 | 96 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 172.00 | 20 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 085.00 | 608 085.00 | | 608 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 064.00 | 122 064.00 | | 122 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 929.00 | 78 929.00 | | 78 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 875.00 | 56 875.00 | | 56 875.00 |
UX Autres créances clients | 430 040.00 | 430 040.00 | | 430 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 993.00 | 57 993.00 | | 57 993.00 |
VB T. V. A. | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 846.00 | 66 846.00 | | 66 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 880.00 | 670 880.00 | | 670 880.00 |
VW T.V.A. | 50 075.00 | 50 075.00 | | 50 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 899.00 | 922 899.00 | | 922 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 800.00 | 27 349.00 | | 16 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 910.00 | 17 352.00 | | 15 910.00 |
ST Autres comptes | 666 371.00 | 486 437.00 | | 666 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 023.00 | 59 493.00 | | 72 023.00 |
YT Sous‐traitance | 6 311.00 | 6 255.00 | | 6 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 800.00 | 27 349.00 | | 16 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 127 508.00 | 1 070 542.00 | | 1 127 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 588 681.00 | 573 966.00 | | 588 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 615.00 | 569 538.00 | | 760 615.00 |