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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 102.00 | 37 552.00 | 14 549.00 | 52 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 302.00 | 41 677.00 | 83 625.00 | 125 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 279.00 | 79 230.00 | 110 049.00 | 189 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 987.00 | | 131 987.00 | 131 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 303.00 | 25 137.00 | 597 166.00 | 622 303.00 |
BZ Autres créances | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
CF Disponibilités | 637 481.00 | | 637 481.00 | 637 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 270.00 | 25 137.00 | 1 415 133.00 | 1 440 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 549.00 | 104 366.00 | 1 525 182.00 | 1 629 549.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 583 515.00 | 487 802.00 | | 583 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 345.00 | 95 713.00 | | 9 345.00 |
DL TOTAL (I) | 922 860.00 | 913 515.00 | | 922 860.00 |
DP Provisions pour risques | 70 382.00 | 77 482.00 | | 70 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 382.00 | 77 482.00 | | 70 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 095.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 159.00 | 503 948.00 | | 415 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 348.00 | 134 062.00 | | 93 348.00 |
EA Autres dettes | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 940.00 | 670 106.00 | | 531 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 182.00 | 1 661 103.00 | | 1 525 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 940.00 | 670 106.00 | | 531 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 511 362.00 | | 2 511 362.00 | 2 511 362.00 |
FG Production vendue services | 124 101.00 | | 124 101.00 | 124 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 463.00 | | 2 635 463.00 | 2 635 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 814 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 137.00 | |
GE Autres charges | | | 3 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | 24 557.00 | | 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 413.00 | 42 953.00 | | 31 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 3 156.00 | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 492.00 | 25 568.00 | | 5 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 921.00 | 17 385.00 | | 25 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 40 866.00 | | 2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 212.00 | 3 217 033.00 | | 2 696 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 866.00 | 3 121 319.00 | | 2 686 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 345.00 | 95 713.00 | | 9 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 923.00 | 104 165.00 | | 108 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 809.00 | 189 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 809.00 | 177 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 048.00 | 104 165.00 | | 97 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 999.00 | 34 938.00 | 18 707.00 | 62 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 999.00 | 34 938.00 | 18 707.00 | 62 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 482.00 | 18 436.00 | 25 536.00 | 77 482.00 |
6T Sur comptes clients | 3 799.00 | 25 137.00 | 3 799.00 | 3 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 799.00 | 25 137.00 | 3 799.00 | 3 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 281.00 | 43 573.00 | 29 335.00 | 81 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 573.00 | 29 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 159.00 | 415 159.00 | | 415 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 552 873.00 | 552 873.00 | | 552 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 430.00 | 69 430.00 | | 69 430.00 |
VB T. V. A. | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VP Divers | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 677.00 | 672 677.00 | | 672 677.00 |
VW T.V.A. | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 940.00 | 531 940.00 | | 531 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
ST Autres comptes | 344 777.00 | | | 344 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 548.00 | | | 51 548.00 |
YT Sous‐traitance | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 403.00 | | | 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527 497.00 | | | 527 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 774.00 | | | 291 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 177.00 | | | 421 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |