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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595 717.00 | | 1 595 717.00 | 1 595 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 668 647.00 | 17 275.00 | 6 651 372.00 | 6 668 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 375.00 | | 83 375.00 | 83 375.00 |
BZ Autres créances | 890 052.00 | | 890 052.00 | 890 052.00 |
CF Disponibilités | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 677.00 | | 975 677.00 | 975 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 644 324.00 | 17 275.00 | 7 627 049.00 | 7 644 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 053 610.00 | | 5 053 610.00 | 5 053 610.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 150.00 | 3 104.00 | 2 046.00 | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 932 870.00 | 666 239.00 | | 932 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 847.00 | 641 631.00 | | 356 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829 717.00 | 2 847 870.00 | | 2 829 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 197 475.00 | 1 485 188.00 | | 2 197 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333 841.00 | 1 839 863.00 | | 2 333 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 224.00 | 112 525.00 | | 212 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 792.00 | 65 441.00 | | 53 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 797 332.00 | 3 503 016.00 | | 4 797 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 627 049.00 | 6 350 886.00 | | 7 627 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 431 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 431 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 637.00 | 147.00 | | 20 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 287.00 | -147.00 | | -19 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 975.00 | -39 713.00 | | -14 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 407.00 | 1 074 143.00 | | 815 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 560.00 | 432 512.00 | | 458 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 847.00 | 641 631.00 | | 356 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 260 798.00 | | | 5 260 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 649 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 668 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 822 097.00 | | | 3 822 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 631.00 | 644.00 | | 16 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 461.00 | 644.00 | | 2 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 224.00 | 212 224.00 | | 212 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 331 999.00 | 2 331 999.00 | | 2 331 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595 717.00 | | | 1 595 717.00 |
UX Autres créances clients | 83 375.00 | | | 83 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 544.00 | 185 544.00 | | 185 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 011 931.00 | 429 516.00 | 1 307 539.00 | 2 011 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 017 000.00 | | | 1 017 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 061.00 | | | 306 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 053.00 | 975 337.00 | 1 595 717.00 | 2 571 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 797 332.00 | 3 214 917.00 | 1 307 539.00 | 4 797 332.00 |