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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 403.00 | 4 962.00 | 41 441.00 | 46 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 325.00 | | 103 325.00 | 103 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 607 848.00 | | 1 607 848.00 | 1 607 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 854 310.00 | 10 524.00 | 6 843 786.00 | 6 854 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 857.00 | | 654 857.00 | 654 857.00 |
BZ Autres créances | 240 743.00 | | 240 743.00 | 240 743.00 |
CF Disponibilités | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 848.00 | | 913 848.00 | 913 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 768 159.00 | 10 524.00 | 7 757 634.00 | 7 768 159.00 |
CU Autres participations | 5 090 415.00 | | 5 090 415.00 | 5 090 415.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 150.00 | 4 392.00 | 758.00 | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 946 531.00 | 914 717.00 | | 946 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 241.00 | 815 014.00 | | 598 241.00 |
DL TOTAL (I) | 3 084 773.00 | 3 269 731.00 | | 3 084 773.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 968.00 | 1 244.00 | | 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 798.00 | 1 719 954.00 | | 1 375 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 848 854.00 | 2 001 159.00 | | 2 848 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 760.00 | 54 723.00 | | 360 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 482.00 | 78 594.00 | | 86 482.00 |
EA Autres dettes | | 25 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 672 862.00 | 3 881 561.00 | | 4 672 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 757 634.00 | 7 151 292.00 | | 7 757 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 624.00 | | 560 624.00 | 560 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 624.00 | | 560 624.00 | 560 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 250.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 575.00 | 16 828.00 | | 4 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 575.00 | 16 828.00 | | 4 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 078.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 575.00 | 7 839.00 | | 4 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | -12 491.00 | | 4 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 513.00 | 1 258 084.00 | | 1 180 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 272.00 | 443 069.00 | | 582 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 241.00 | 815 014.00 | | 598 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 709 252.00 | | 158 058.00 | 6 709 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 698 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 6 854 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | 46 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 400.00 | | 34 002.00 | 25 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171.00 | | 103 325.00 | 1 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 677 531.00 | | 20 731.00 | 6 677 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 275.00 | 5 250.00 | 13 000.00 | 18 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 748.00 | 644.00 | | 3 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 356.00 | 4 606.00 | 13 000.00 | 13 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 760.00 | 360 760.00 | | 360 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 607 848.00 | | 1 607 848.00 | 1 607 848.00 |
UX Autres créances clients | 654 857.00 | 654 857.00 | | 654 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
VC Groupe et associés | 116 070.00 | 116 070.00 | | 116 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 475.00 | 99 475.00 | | 99 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 323.00 | 279 248.00 | 624 366.00 | 1 276 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 848 854.00 | 2 848 854.00 | | 2 848 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 313.00 | | | 302 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 502.00 | 99 502.00 | | 99 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 048.00 | 913 201.00 | 1 607 848.00 | 2 521 048.00 |
VW T.V.A. | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 672 862.00 | 3 675 787.00 | 624 366.00 | 4 672 862.00 |