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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 763.00 | 28 122.00 | 104 641.00 | 132 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 412.00 | 6 981.00 | 46 431.00 | 53 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608 076.00 | | 1 608 076.00 | 1 608 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 895 395.00 | 40 253.00 | 6 855 142.00 | 6 895 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
BZ Autres créances | 156 997.00 | | 156 997.00 | 156 997.00 |
CF Disponibilités | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 392.00 | | 51 392.00 | 51 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 131.00 | | 272 131.00 | 272 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 167 527.00 | 40 253.00 | 7 127 274.00 | 7 167 527.00 |
CU Autres participations | 5 090 415.00 | | 5 090 415.00 | 5 090 415.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 178 034.00 | 1 544 773.00 | | 1 178 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 770.00 | 233 262.00 | | 847 770.00 |
DL TOTAL (I) | 3 565 804.00 | 3 318 034.00 | | 3 565 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 215.00 | 42 446.00 | | 75 215.00 |
EA Autres dettes | 3 486 255.00 | 3 921 048.00 | | 3 486 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 561 470.00 | 3 963 494.00 | | 3 561 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 127 274.00 | 7 281 528.00 | | 7 127 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 611.00 | | 648 611.00 | 648 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 611.00 | | 648 611.00 | 648 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 129.00 | |
GE Autres charges | | | -1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 879 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 867 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 521.00 | 5 654.00 | | 3 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 524.00 | 5 654.00 | | 3 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 517.00 | 4 845.00 | | 42 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 643.00 | 19 102.00 | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 160.00 | 23 947.00 | | 44 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 635.00 | -18 293.00 | | -40 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 582.00 | -21 968.00 | | 12 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 823.00 | 881 691.00 | | 1 536 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 053.00 | 648 429.00 | | 689 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 770.00 | 233 262.00 | | 847 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 124.00 | 23 126.00 | | 17 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 410.00 | 17 859.00 | | 15 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714.00 | 5 267.00 | | 1 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 779 419.00 | 779 419.00 | | 779 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 215.00 | 75 215.00 | | 75 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 629.00 | 55 629.00 | | 55 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444 528.00 | 1 444 528.00 | | 1 444 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206 678.00 | 104 540.00 | 748 533.00 | 1 206 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 939.00 | 250 939.00 | | 250 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 381.00 | 250 939.00 | 15 442.00 | 266 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 561 470.00 | 2 459 332.00 | 748 533.00 | 3 561 470.00 |