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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 400.00 | 356.00 | 12 044.00 | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595 717.00 | | 1 595 717.00 | 1 595 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 709 252.00 | 18 275.00 | 6 690 977.00 | 6 709 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 299.00 | | 52 299.00 | 52 299.00 |
BZ Autres créances | 406 865.00 | | 406 865.00 | 406 865.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 315.00 | | 460 315.00 | 460 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 169 567.00 | 18 275.00 | 7 151 292.00 | 7 169 567.00 |
CU Autres participations | 5 081 815.00 | | 5 081 815.00 | 5 081 815.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 150.00 | 3 748.00 | 1 402.00 | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 914 717.00 | 932 870.00 | | 914 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 014.00 | 356 847.00 | | 815 014.00 |
DL TOTAL (I) | 3 269 731.00 | 2 829 717.00 | | 3 269 731.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 244.00 | 1 842.00 | | 1 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 954.00 | 2 197 475.00 | | 1 719 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 159.00 | 2 092 776.00 | | 2 001 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 723.00 | 212 224.00 | | 54 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 594.00 | 53 792.00 | | 78 594.00 |
EA Autres dettes | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 881 561.00 | 4 558 109.00 | | 3 881 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 151 292.00 | 7 387 826.00 | | 7 151 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 745 812.00 | 4 558 109.00 | | 2 745 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 225.00 | 185 544.00 | | 141 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 583.00 | | 383 583.00 | 383 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 583.00 | | 383 583.00 | 383 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 856 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 855.00 | 961.00 | | 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 828.00 | 1 350.00 | | 16 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 828.00 | 1 350.00 | | 16 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | 20 637.00 | | 1 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 989.00 | 20 637.00 | | 8 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 839.00 | -19 287.00 | | 7 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 491.00 | -14 975.00 | | -12 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 084.00 | 815 407.00 | | 1 258 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 069.00 | 458 560.00 | | 443 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 014.00 | 356 847.00 | | 815 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 668 647.00 | | 22 584.00 | 6 668 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -18 022.00 | | 6 677 531.00 | -18 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -18 022.00 | | 6 709 252.00 | -18 022.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 12 400.00 | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 649 326.00 | | 10 184.00 | 6 649 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 275.00 | 1 000.00 | | 17 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 104.00 | 644.00 | | 3 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 356.00 | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 639.00 | 48 639.00 | | 48 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595 717.00 | | | 1 595 717.00 |
UX Autres créances clients | 52 299.00 | | | 52 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VB T. V. A. | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
VC Groupe et associés | 199 360.00 | | | 199 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 318.00 | 141 318.00 | | 141 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 578 636.00 | 442 887.00 | 1 059 436.00 | 1 578 636.00 |
VI Groupe et associés | 2 001 159.00 | 2 001 159.00 | | 2 001 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 664.00 | | | 432 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 261.00 | | | 180 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 968.00 | 460 252.00 | 1 595 717.00 | 2 055 968.00 |
VW T.V.A. | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 561.00 | 2 745 812.00 | 1 059 436.00 | 3 881 561.00 |